Послуги для банків
Послуги для банків

Для здійснення операцій та уточнення необхідної інформації звертайтесь за контактними телефонами:

Казначейство

+38 (099) 220-13-18;
+38 (0462) 651-000*132.

Адреса
14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 39

Проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
Проведення конверсійних операцій
Операції із залучення -розміщення тимчасово вільних грошових коштів

Проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за національну валюту на внутрішньому ринку України на умовах ТОД (поставка валюти здійснюється "сьогодні"), ТОМ (поставка валюти здійснюється на наступний робочий день) і СПОТ (поставка валюти здійснюється на другий робочий день від дня укладання угоди).

Розміщення тимчасово вільних грошових коштів в національній та іноземній валютах (співпрацюємо як з банками резидентами, так і з нерезидентами).
Залучення та розміщення тимчасово вільних ресурсів здійснюється на основі встановлених лімітів кредитування, розрахованих відповідно до внутрішніх нормативних документів та методик.

Перелік документів, необхідних для встановлення ліміту за міжбанківськими операціями (для банків - резидентів):

  • баланс комерційного банку за звітний період (файли #01,#02 та баланс в текстовому вигляді);
  • форма № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів» за звітний період;
  • форма № 381 «Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку» за звітний період;
  • інформація щодо найбільших (прямих чи опосередкованих) учасників банку-контрагенту на початок звітного періоду;
  • аудиторський висновок за останній звітний рік.
Документи направляйте за електронною адресою:
kazna@policombank.com

Операції з купівлі продажу іноземної валюти за національну валюту на внутрішньому валютному ринку України на умовах ТОД (поставка валюти здійснюється "сьогодні"), ТОМ (поставка валюти здійснюється на наступний робочий день) і СПОТ (поставка валюти здійснюється на другий робочий день від дня укладання угоди).